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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 14.1200 | ▼0.07 | ▼0.49 | 14.6900 | 9.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
14.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.08 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,231.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.05% | 2.15 | 1.20 | 6.87 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.31 |
| Semiconductors | 21.71 |
| Industrial Products | 11.73 |
| Chemicals | 3.37 |
| Vehicles & Parts | 3.06 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.68 |
| Transportation | 2.40 |
| Software | 1.51 |
| Travel & Leisure | 1.41 |
| Steel | 1.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.02 |
| Banks | 1.00 |
| Credit Services | 0.81 |
| Building Materials | 0.30 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.1200
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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