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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/14 | 10.0000 | ▲0.19 | ▲1.94 | 10.1400 | 8.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/14) |
10.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 10.86 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
157.61 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.90 |
| Construction | 14.08 |
| Utilities - Regulated | 12.91 |
| Semiconductors | 12.60 |
| Chemicals | 6.77 |
| Packaging & Containers | 6.76 |
| Waste Management | 6.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.80 |
| Business Services | 2.58 |
| Hardware | 2.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.17 |
| Vehicles & Parts | 1.22 |
| Metals & Mining | 1.09 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.99 |
| Industrial Distribution | 0.85 |
| Conglomerates | 0.60 |
| Steel | 0.51 |
| Software | 0.47 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0000
▲1.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/14 |
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