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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 10.7100 | 0 | 0 | 10.7900 | 8.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
10.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 18.74 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
150.91 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.83 |
| Construction | 14.07 |
| Utilities - Regulated | 11.87 |
| Semiconductors | 11.03 |
| Chemicals | 8.10 |
| Waste Management | 7.82 |
| Packaging & Containers | 5.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.55 |
| Hardware | 2.89 |
| Business Services | 2.52 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.45 |
| Vehicles & Parts | 1.55 |
| Industrial Distribution | 1.38 |
| Metals & Mining | 1.30 |
| Software | 1.11 |
| Conglomerates | 0.57 |
| Steel | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7100
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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