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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/24 | 12.3943 | ▲0.0542 | ▲0.44 | 12.7194 | 8.9640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/24) |
12.39430 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.78 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
12.41 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.03% | -0.40 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 28.16 |
| Software | 15.53 |
| Banks | 13.97 |
| Aerospace & Defense | 10.00 |
| Semiconductors | 6.75 |
| Interactive Media | 5.93 |
| Conglomerates | 5.48 |
| Medical Devices & Instruments | 2.55 |
| Capital Markets | 2.09 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.59 |
| Hardware | 1.20 |
| Media-Diversified | 0.81 |
| Asset Management | 0.57 |
| Vehicles & Parts | 0.45 |
| Insurance | 0.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.23 |
| Credit Services | 0.21 |
| Retail -Cyclical | 0.09 |
| Telecommunication Services | 0.06 |
| Construction | 0.02 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| REITs | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3943
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/24 |
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