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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/31 | 20725.3000 | ▲489.27 | ▲2.42 | 20725.3000 | 12898.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd | ||
| 淨值 (2025/07/31) |
20725.30000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 30.20 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
20725.3000
▲2.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/31 |
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