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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 11.1182 | ▼0.001 | ▼0.01 | 11.1202 | 10.6233 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
11.11820 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.51 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
24.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.64% | 0.58 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.1182
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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