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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/16 | 243.4300 | ▲2.01 | ▲0.83 | 258.6100 | 219.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/01/16) |
243.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.62 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,178.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.72 |
| Business Services | 12.47 |
| Medical Devices & Instruments | 8.33 |
| Utilities - Regulated | 6.74 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.96 |
| Construction | 5.76 |
| Chemicals | 5.10 |
| Banks | 4.22 |
| Insurance | 3.66 |
| Travel & Leisure | 3.51 |
| Conglomerates | 3.37 |
| Healthcare Plans | 3.05 |
| Interactive Media | 2.95 |
| Consumer Packaged Goods | 2.77 |
| Retail -Cyclical | 2.71 |
| Media-Diversified | 2.71 |
| Telecommunication Services | 2.33 |
| Drug Manufacturers | 2.27 |
| Education | 2.08 |
| Industrial Products | 1.70 |
| REITs | 1.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
243.4300
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/16 |
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