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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 8.7900 | ▲0.04 | ▲0.46 | 10.4100 | 7.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
8.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.52 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
125,458.49 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.63% | -0.59 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.99 |
| Hardware | 26.90 |
| Transportation | 14.07 |
| Banks | 8.71 |
| Industrial Products | 6.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.56 |
| Vehicles & Parts | 1.95 |
| Interactive Media | 1.81 |
| Insurance | 1.76 |
| Construction | 1.57 |
| Building Materials | 0.81 |
| Real Estate | 0.46 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.7900
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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