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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 10151.8380 | ▲9.356 | ▲0.09 | 10151.8380 | 10000.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
10151.83800 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
133,566.82 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.08 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10151.8380
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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