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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/20 | 1228.0000 | ▼2 | ▼0.16 | 1230.0000 | 1081.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/20) |
1228.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.62 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,002,585.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.18% | 1.53 | -0.84 | 23.27 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.77 |
| Hardware | 8.59 |
| Software | 8.32 |
| Banks | 7.43 |
| Telecommunication Services | 6.75 |
| Drug Manufacturers | 5.83 |
| Retail - Defensive | 4.98 |
| Oil & Gas | 4.78 |
| Utilities - Regulated | 4.66 |
| Interactive Media | 4.63 |
| Insurance | 4.26 |
| Capital Markets | 2.93 |
| Retail -Cyclical | 2.45 |
| Tobacco Products | 2.38 |
| Industrial Products | 2.28 |
| Aerospace & Defense | 2.16 |
| Construction | 2.16 |
| Conglomerates | 2.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.98 |
| Transportation | 0.90 |
| Media-Diversified | 0.86 |
| Biotechnology | 0.52 |
| Metals & Mining | 0.44 |
| REITs | 0.43 |
| Business Services | 0.42 |
| Travel & Leisure | 0.40 |
| Credit Services | 0.34 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.24 |
| Healthcare Providers & Services | 0.22 |
| Beverages - Alcoholic | 0.13 |
| Medical Distribution | 0.09 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
| Chemicals | 0.04 |
| Steel | 0.04 |
| Waste Management | 0.03 |
| Asset Management | 0.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1228.0000
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/20 |
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