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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/31 | 14680.0000 | ▲186 | ▲1.28 | 14680.0000 | 9379.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
14680.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.24 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
80,305.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.16% | 2.37 | 1.17 | 3.35 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.85 |
| Hardware | 9.78 |
| Interactive Media | 7.21 |
| Conglomerates | 6.99 |
| Retail -Cyclical | 6.52 |
| Industrial Products | 6.18 |
| Construction | 5.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.80 |
| Software | 4.60 |
| Semiconductors | 4.51 |
| Aerospace & Defense | 3.30 |
| Insurance | 3.12 |
| Medical Devices & Instruments | 3.03 |
| Chemicals | 2.93 |
| Business Services | 2.75 |
| Vehicles & Parts | 2.67 |
| Telecommunication Services | 2.30 |
| Oil & Gas | 2.05 |
| Diversified Financial Services | 1.82 |
| Capital Markets | 1.71 |
| Consumer Packaged Goods | 1.34 |
| Steel | 1.13 |
| Real Estate | 1.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.95 |
| Media-Diversified | 0.76 |
| Retail - Defensive | 0.75 |
| Medical Distribution | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
14680.0000
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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