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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/01 | 1609.0400 | ▼11.19 | ▼0.69 | 1726.0200 | 1142.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/01) |
1609.04000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.95 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
77,909.56 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.62% | 2.26 | 0.90 | 4.06 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.65 |
| Banks | 14.71 |
| Conglomerates | 7.04 |
| Healthcare Providers & Services | 6.70 |
| Vehicles & Parts | 6.05 |
| Construction | 5.19 |
| Semiconductors | 4.77 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.88 |
| Software | 3.68 |
| Oil & Gas | 3.54 |
| Telecommunication Services | 3.31 |
| Retail -Cyclical | 3.07 |
| Hardware | 2.99 |
| Real Estate | 2.02 |
| Capital Markets | 1.81 |
| Diversified Financial Services | 1.77 |
| Restaurants | 1.68 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1609.0400
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/01 |
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