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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/01 | 1276.3400 | ▼9.51 | ▼0.74 | 1314.0700 | 1000.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/08/01) |
1276.34000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.15 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
33,052.24 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.71 |
| Banks | 14.47 |
| Retail -Cyclical | 8.81 |
| Healthcare Providers & Services | 6.87 |
| Software | 6.35 |
| Construction | 6.12 |
| Hardware | 5.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.96 |
| Vehicles & Parts | 4.75 |
| Semiconductors | 4.68 |
| Telecommunication Services | 4.36 |
| Conglomerates | 4.18 |
| Real Estate | 2.60 |
| Interactive Media | 2.38 |
| Transportation | 1.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1276.3400
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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