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台新美日台半導體基金-日圓A

Taishin US-JP and TW Smcndctr Eq-JPY A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/12 9.0056 ▲0.4268 ▲4.98 10.6969 7.1219

基金走勢

 
台新美日台半導體基金-日圓A

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/05/12)
9.00560 計價幣別 日幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -12.20 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
9,605.45
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.74
Hardware 17.80
Software 12.96
Interactive Media 5.64
Media-Diversified 3.04
Retail -Cyclical 2.85
Credit Services 2.82
Industrial Products 2.19
Asset Management 1.56
Conglomerates 0.86
Banks 0.74
Drug Manufacturers 0.57
Medical Devices & Instruments 0.52
Utilities - Independent Power Producers 0.44

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 9.0056 ▲4.98%
更新日期 2025/05/12
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 283 / 361
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/05/12
年初至今 ▼12.2%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.94%

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新美日台半導體基金-日圓A 9.00560 ▲4.98

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