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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/21 | 9.0048 | ▼0.0758 | ▼0.83 | 10.6969 | 7.1219 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/21) |
9.00480 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.21 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
8,974.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.74 |
| Hardware | 17.80 |
| Software | 12.96 |
| Interactive Media | 5.64 |
| Media-Diversified | 3.04 |
| Retail -Cyclical | 2.85 |
| Credit Services | 2.82 |
| Industrial Products | 2.19 |
| Asset Management | 1.56 |
| Conglomerates | 0.86 |
| Banks | 0.74 |
| Drug Manufacturers | 0.57 |
| Medical Devices & Instruments | 0.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.44 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9.0048
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/21 |
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