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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/05 | 14.6596 | ▼0.0675 | ▼0.46 | 15.0564 | 7.1219 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/05) |
14.65960 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.70 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,783.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.88% | 1.13 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.75 |
| Hardware | 25.27 |
| Interactive Media | 8.14 |
| Software | 7.91 |
| Conglomerates | 3.95 |
| Industrial Products | 3.64 |
| Retail -Cyclical | 1.99 |
| Banks | 1.22 |
| Vehicles & Parts | 0.96 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
| Healthcare Providers & Services | 0.05 |
| Travel & Leisure | 0.04 |
| Real Estate | 0.03 |
| Media-Diversified | 0.03 |
| Education | 0.02 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Insurance | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
14.6596
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/05 |
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