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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 9.4500 | ▲0.03 | ▲0.32 | 10.4000 | 8.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
9.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.69 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 35.45 |
| Real Estate | 11.41 |
| Transportation | 10.12 |
| Other Energy Sources | 10.06 |
| Oil & Gas | 6.37 |
| Construction | 5.92 |
| Hardware | 4.38 |
| Metals & Mining | 3.02 |
| Insurance | 2.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.26 |
| Capital Markets | 1.96 |
| Telecommunication Services | 1.59 |
| Building Materials | 1.39 |
| Semiconductors | 1.35 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.4500
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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