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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 10210.0000 | ▼23 | ▼0.22 | 10309.0000 | 9653.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/07) |
10210.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.27 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
378,420.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.40% | 0.57 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 5.09 |
| Transportation | 3.92 |
| Insurance | 3.42 |
| Banks | 2.83 |
| Business Services | 2.37 |
| Retail -Cyclical | 2.22 |
| Chemicals | 2.11 |
| Hardware | 2.04 |
| Medical Devices & Instruments | 1.71 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.55 |
| Aerospace & Defense | 1.45 |
| Software | 1.40 |
| Asset Management | 1.27 |
| Oil & Gas | 1.24 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Capital Markets | 1.09 |
| Industrial Distribution | 0.87 |
| REITs | 0.86 |
| Packaging & Containers | 0.77 |
| Drug Manufacturers | 0.74 |
| Media-Diversified | 0.72 |
| Beverages - Alcoholic | 0.62 |
| Healthcare Plans | 0.54 |
| Retail - Defensive | 0.49 |
| Interactive Media | 0.44 |
| Restaurants | 0.38 |
| Personal Services | 0.34 |
| Conglomerates | 0.18 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
| Vehicles & Parts | 0.12 |
| Metals & Mining | 0.10 |
| Real Estate | 0.09 |
| Utilities - Regulated | 0.07 |
| Credit Services | 0.07 |
| Education | 0.06 |
| Telecommunication Services | 0.06 |
| Biotechnology | 0.06 |
| Building Materials | 0.05 |
| Construction | 0.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10210.0000
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
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