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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

BGF Global Allocation A2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/20 1131.0000 ▲3 ▲0.27 1145.0000 999.0000

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/05/20)
1131.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.72 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
2,842,140.52
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2026/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.35% 1.29 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.25
Banks 5.60
Hardware 4.65
Interactive Media 4.46
Oil & Gas 3.76
Retail -Cyclical 3.73
Software 3.61
Drug Manufacturers 3.26
Aerospace & Defense 2.48
Industrial Products 2.41
Retail - Defensive 1.60
Vehicles & Parts 1.39
Utilities - Regulated 1.33
Insurance 1.33
Transportation 1.22
Medical Devices & Instruments 1.16
Media-Diversified 1.10
Metals & Mining 1.00
Capital Markets 0.87
Travel & Leisure 0.77
Tobacco Products 0.75
Construction 0.70
Restaurants 0.62
Credit Services 0.59
Telecommunication Services 0.51
REITs 0.42
Medical Distribution 0.41
Biotechnology 0.38
Building Materials 0.34
Healthcare Plans 0.34
Medical Diagnostics & Research 0.33
Farm & Heavy Construction Machinery 0.33
Conglomerates 0.33
Other Energy Sources 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.31
Homebuilding & Construction 0.30
Beverages - Non-Alcoholic 0.29
Asset Management 0.28
Consumer Packaged Goods 0.24
Business Services 0.23
Chemicals 0.20
Industrial Distribution 0.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.12
Steel 0.12
Real Estate 0.09
Waste Management 0.07
Agriculture 0.04
Diversified Financial Services 0.04
Forest Products 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Education 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1131.0000 ▲0.27%
更新日期 2026/05/20
基金組別 其他股債混合
組別排名 222 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/05/20
年初至今 ▲2.72%
一年 ▲12.2%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.1%

基準指數

 

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