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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

BGF Global Allocation A2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/02 1057.0000 ▼11 ▼1.03 1135.0000 898.0000

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/04/02)
1057.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% -4.00 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
2,703,205.52
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.00% 0.97 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.48
Banks 5.90
Interactive Media 4.00
Hardware 3.95
Software 3.76
Retail -Cyclical 3.66
Drug Manufacturers 3.40
Aerospace & Defense 2.66
Oil & Gas 2.53
Industrial Products 2.50
Medical Devices & Instruments 2.22
Retail - Defensive 1.70
Vehicles & Parts 1.55
Transportation 1.46
Insurance 1.44
Metals & Mining 1.31
Utilities - Regulated 1.28
Media-Diversified 1.26
Construction 0.99
Tobacco Products 0.81
Travel & Leisure 0.80
Capital Markets 0.75
Restaurants 0.59
REITs 0.58
Telecommunication Services 0.57
Credit Services 0.53
Consumer Packaged Goods 0.49
Biotechnology 0.47
Building Materials 0.42
Homebuilding & Construction 0.40
Medical Distribution 0.39
Other Energy Sources 0.38
Asset Management 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.33
Medical Diagnostics & Research 0.31
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Conglomerates 0.26
Business Services 0.24
Chemicals 0.17
Farm & Heavy Construction Machinery 0.17
Healthcare Plans 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Real Estate 0.11
Industrial Distribution 0.09
Waste Management 0.07
Steel 0.05
Forest Products 0.02
Education 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Healthcare Providers & Services 0.02
Packaging & Containers 0.01
Agriculture 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1057.0000 ▼1.03%
更新日期 2026/04/02
基金組別 其他股債混合
組別排名 303 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/02
年初至今 ▼4%
一年 ▲9.88%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.7%

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