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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

BGF Global Allocation A2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/14 1001.0000 ▲4 ▲0.4 1009.0000 898.0000

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2025/05/14)
1001.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.35 基金規模(百萬)
(2025/04/30)
2,164,536.88
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Software 6.34
Banks 4.91
Semiconductors 4.69
Retail -Cyclical 4.35
Interactive Media 3.79
Oil & Gas 2.91
Hardware 2.90
Drug Manufacturers 2.63
Medical Devices & Instruments 2.56
Aerospace & Defense 2.23
Insurance 2.15
Credit Services 1.87
Retail - Defensive 1.73
Vehicles & Parts 1.51
Media-Diversified 1.44
Utilities - Regulated 1.34
Transportation 1.33
Construction 1.25
Industrial Products 1.06
Travel & Leisure 0.89
Business Services 0.78
Metals & Mining 0.67
Asset Management 0.62
Healthcare Plans 0.61
Capital Markets 0.59
Telecommunication Services 0.53
Restaurants 0.51
Building Materials 0.50
Medical Distribution 0.46
Chemicals 0.41
Medical Diagnostics & Research 0.36
Utilities - Independent Power Producers 0.36
Consumer Packaged Goods 0.34
Real Estate 0.28
Tobacco Products 0.26
Other Energy Sources 0.23
Homebuilding & Construction 0.20
Conglomerates 0.19
REITs 0.18
Steel 0.17
Biotechnology 0.16
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Healthcare Providers & Services 0.12
Beverages - Alcoholic 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Packaging & Containers 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Agriculture 0.01
Waste Management 0.01
Industrial Distribution 0.01
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1001.0000 ▲0.4%
更新日期 2025/05/14
基金組別 其他股債混合
組別排名 99 / 280
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/05/14
年初至今 ▲2.35%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 1001.00000 ▲0.4

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