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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

BGF Global Allocation A2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 1087.0000 ▼5 ▼0.46 1100.0000 898.0000

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2025/11/04)
1087.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 11.15 基金規模(百萬)
(2025/09/30)
2,510,971.30
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.74
Software 6.69
Banks 5.40
Interactive Media 4.60
Retail -Cyclical 3.95
Hardware 3.84
Aerospace & Defense 2.86
Medical Devices & Instruments 2.50
Oil & Gas 2.33
Drug Manufacturers 2.07
Retail - Defensive 1.87
Vehicles & Parts 1.53
Insurance 1.44
Media-Diversified 1.43
Credit Services 1.34
Construction 1.19
Industrial Products 1.18
Utilities - Regulated 1.06
Travel & Leisure 1.05
Transportation 0.90
Asset Management 0.74
Metals & Mining 0.74
Telecommunication Services 0.68
Tobacco Products 0.66
Restaurants 0.54
Business Services 0.52
Capital Markets 0.52
Medical Distribution 0.51
Utilities - Independent Power Producers 0.51
Building Materials 0.41
Homebuilding & Construction 0.39
Biotechnology 0.34
Chemicals 0.32
Medical Diagnostics & Research 0.30
Other Energy Sources 0.29
Real Estate 0.26
Consumer Packaged Goods 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.18
Conglomerates 0.15
Healthcare Plans 0.14
REITs 0.14
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Agriculture 0.09
Healthcare Providers & Services 0.08
Steel 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Waste Management 0.06
Packaging & Containers 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1087.0000 ▼0.46%
更新日期 2025/11/04
基金組別 其他股債混合
組別排名 95 / 311
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/11/04
年初至今 ▲11.15%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.7%

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