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2025年 11月 05日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 10325.0000 ▲6 ▲0.06 10443.0000 9205.0000

基金走勢

 
聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2025/11/03)
10325.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
427,632.08
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.73
Software 4.45
Banks 4.22
Interactive Media 2.65
Hardware 2.42
Drug Manufacturers 2.36
Retail -Cyclical 1.98
Oil & Gas 1.49
REITs 1.47
Insurance 1.47
Utilities - Regulated 1.25
Media-Diversified 1.14
Capital Markets 1.01
Credit Services 1.01
Vehicles & Parts 0.94
Asset Management 0.91
Metals & Mining 0.90
Telecommunication Services 0.72
Transportation 0.61
Industrial Products 0.57
Chemicals 0.50
Conglomerates 0.50
Construction 0.50
Retail - Defensive 0.49
Travel & Leisure 0.46
Business Services 0.44
Aerospace & Defense 0.40
Beverages - Non-Alcoholic 0.34
Healthcare Plans 0.33
Consumer Packaged Goods 0.25
Agriculture 0.24
Restaurants 0.23
Packaging & Containers 0.20
Medical Devices & Instruments 0.19
Medical Distribution 0.19
Medical Diagnostics & Research 0.15
Healthcare Providers & Services 0.08
Biotechnology 0.08
Real Estate 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Tobacco Products 0.06
Steel 0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Other Energy Sources 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Diversified Financial Services 0.02

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 10325.0000 ▲0.06%
更新日期 2025/11/03
基金組別 其他股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/11/03
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.09%

基準指數

 

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