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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 10071.0000 | ▲6 | ▲0.06 | 10406.0000 | 8760.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
10071.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,236,731.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.31 |
| Semiconductors | 9.13 |
| Banks | 8.68 |
| Drug Manufacturers | 8.19 |
| Interactive Media | 5.66 |
| Hardware | 5.03 |
| Insurance | 4.46 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Business Services | 3.66 |
| Capital Markets | 3.16 |
| Industrial Products | 2.93 |
| Credit Services | 2.71 |
| Media-Diversified | 2.55 |
| Utilities - Regulated | 2.44 |
| Retail - Defensive | 1.97 |
| Restaurants | 1.94 |
| Aerospace & Defense | 1.90 |
| Medical Distribution | 1.85 |
| Oil & Gas | 1.80 |
| Travel & Leisure | 1.78 |
| Construction | 1.57 |
| Vehicles & Parts | 1.26 |
| Medical Devices & Instruments | 0.94 |
| Healthcare Plans | 0.79 |
| Telecommunication Services | 0.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.67 |
| Consumer Packaged Goods | 0.46 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.44 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10071.0000
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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