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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/10 | 9499.0000 | ▼132 | ▼1.37 | 10406.0000 | 8924.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/10) |
9499.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.60 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,143,846.42 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.47% | 0.35 | 0.70 | -20.70 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.60 |
| Banks | 10.24 |
| Software | 8.75 |
| Drug Manufacturers | 8.20 |
| Hardware | 6.96 |
| Interactive Media | 6.37 |
| Industrial Products | 4.44 |
| Insurance | 4.09 |
| Utilities - Regulated | 3.91 |
| Retail -Cyclical | 3.88 |
| Capital Markets | 3.74 |
| Oil & Gas | 3.20 |
| Credit Services | 3.01 |
| Aerospace & Defense | 2.29 |
| Construction | 2.06 |
| Business Services | 1.94 |
| Consumer Packaged Goods | 1.74 |
| Restaurants | 1.67 |
| Medical Distribution | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.39 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Media-Diversified | 1.15 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.92 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Telecommunication Services | 0.75 |
| Healthcare Plans | 0.71 |
| Real Estate | 0.42 |
| Conglomerates | 0.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.39 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9499.0000
▼1.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/10 |
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