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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 10.4760 | ▲0.083 | ▲0.8 | 11.8060 | 9.7560 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
10.47600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 主題股票-基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 8.88 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,116.88 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.05% | -0.08 | -0.02 | 2.76 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 34.19 |
| Oil & Gas | 31.70 |
| Transportation | 13.00 |
| REITs | 8.28 |
| Real Estate | 5.60 |
| Construction | 5.17 |
| Telecommunication Services | 1.84 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.4760
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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