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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 1060.3200 | ▼5.4 | ▼0.51 | 1065.7200 | 884.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
1060.32000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,457,367.80 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 37.95 |
| Semiconductors | 30.24 |
| Hardware | 7.31 |
| Interactive Media | 6.57 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Credit Services | 2.30 |
| Media-Diversified | 1.80 |
| Telecommunication Services | 1.32 |
| Healthcare Providers & Services | 1.01 |
| Banks | 0.45 |
| Biotechnology | 0.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1060.3200
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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