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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 1460.7700 | ▲3.88 | ▲0.27 | 1461.1800 | 1051.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
1460.77000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.59 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,819,148.40 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.05% | 1.46 | -0.13 | 41.32 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.05 |
| Software | 19.41 |
| Hardware | 12.43 |
| Interactive Media | 8.88 |
| Retail -Cyclical | 4.80 |
| Media-Diversified | 1.17 |
| Telecommunication Services | 0.96 |
| Vehicles & Parts | 0.71 |
| Capital Markets | 0.40 |
| Healthcare Providers & Services | 0.38 |
| Industrial Products | 0.11 |
| Aerospace & Defense | 0.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1460.7700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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