- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 12.6700 | ▼0.12 | ▼0.94 | 13.3400 | 9.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/26) |
12.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.65 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,102.25 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.87% | 0.04 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.68 |
| Capital Markets | 14.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 11.70 |
| Healthcare Providers & Services | 9.80 |
| Semiconductors | 9.46 |
| Biotechnology | 8.82 |
| Vehicles & Parts | 8.45 |
| Aerospace & Defense | 6.10 |
| Interactive Media | 2.90 |
| Retail -Cyclical | 2.27 |
| Drug Manufacturers | 1.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
| Industrial Products | 0.78 |
| Credit Services | 0.73 |
| Medical Devices & Instruments | 0.48 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
12.6700
▼0.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
