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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/24 | 14.0300 | ▲0.09 | ▲0.65 | 14.2100 | 9.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/24) |
14.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.75 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
4,331.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.10 |
| Hardware | 23.67 |
| Insurance | 8.73 |
| Banks | 8.42 |
| Industrial Products | 5.72 |
| Retail -Cyclical | 3.68 |
| Transportation | 3.08 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.90 |
| Diversified Financial Services | 2.87 |
| Telecommunication Services | 1.83 |
| Building Materials | 1.79 |
| Chemicals | 1.65 |
| Capital Markets | 1.59 |
| Construction | 1.16 |
| Retail - Defensive | 1.05 |
| Drug Manufacturers | 0.87 |
| Steel | 0.78 |
| Packaging & Containers | 0.40 |
| Consumer Packaged Goods | 0.29 |
| Real Estate | 0.29 |
| Business Services | 0.14 |
| Vehicles & Parts | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.0300
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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