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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 19.4100 | ▼0.48 | ▼2.41 | 22.3000 | 9.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
19.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 78.56 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,444.30 |
| 申購手續費率 | 0.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.33% | 1.82 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.45 |
| Semiconductors | 33.89 |
| Industrial Products | 8.10 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.4100
▼2.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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