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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/17 | 33.4000 | ▲0.18 | ▲0.54 | 33.9100 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/17) |
33.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 102.79 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
4,616.05 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.50 |
| Semiconductors | 30.63 |
| Industrial Products | 10.91 |
| Banks | 0.03 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.4000
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/17 |
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