- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 1052.0000 | ▲8 | ▲0.77 | 1119.0000 | 966.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/02) |
1052.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.45 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
543,905.16 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 3.65 |
| Drug Manufacturers | 2.95 |
| Insurance | 2.77 |
| Semiconductors | 2.28 |
| Industrial Products | 1.78 |
| Business Services | 1.75 |
| Consumer Packaged Goods | 1.73 |
| Hardware | 1.46 |
| Capital Markets | 1.42 |
| Construction | 1.31 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
| Utilities - Regulated | 0.90 |
| Retail -Cyclical | 0.88 |
| Restaurants | 0.86 |
| Telecommunication Services | 0.83 |
| Vehicles & Parts | 0.75 |
| Building Materials | 0.70 |
| Software | 0.49 |
| Interactive Media | 0.47 |
| Chemicals | 0.45 |
| Medical Devices & Instruments | 0.42 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.41 |
| Metals & Mining | 0.39 |
| Oil & Gas | 0.32 |
| Media-Diversified | 0.28 |
| Conglomerates | 0.26 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
1052.0000
▲0.77%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
