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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 8.4700 | ▼0.05 | ▼0.59 | 10.3700 | 8.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
8.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,938.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.83 |
| Hardware | 13.93 |
| Utilities - Regulated | 9.05 |
| REITs | 6.42 |
| Construction | 5.04 |
| Semiconductors | 4.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.76 |
| Chemicals | 2.06 |
| Other Energy Sources | 2.02 |
| Industrial Distribution | 1.95 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.4700
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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