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2026年 10月 08日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/06 6516.8600 ▲35.61 ▲0.55 6588.8500 5634.1300

資產配置

截至:2026/08

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.35
Software 7.43
Banks 5.91
Hardware 5.44
Retail -Cyclical 4.05
Interactive Media 3.97
Drug Manufacturers 3.93
Industrial Products 3.77
Medical Devices & Instruments 2.54
Insurance 2.20
Chemicals 2.12
Consumer Packaged Goods 1.94
Vehicles & Parts 1.93
Construction 1.79
Utilities - Regulated 1.73
Oil & Gas 1.73
Credit Services 1.56
Retail - Defensive 0.84
Capital Markets 0.84
Asset Management 0.81
Telecommunication Services 0.79
Media-Diversified 0.70
Waste Management 0.68
Medical Diagnostics & Research 0.65
Healthcare Plans 0.58
REITs 0.54
Metals & Mining 0.53
Steel 0.49
Aerospace & Defense 0.36
Farm & Heavy Construction Machinery 0.35
Transportation 0.35
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Biotechnology 0.27
Conglomerates 0.26
Beverages - Non-Alcoholic 0.23
Restaurants 0.22
Agriculture 0.21
Building Materials 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Travel & Leisure 0.13
Business Services 0.12
Real Estate 0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.10
Packaging & Containers 0.09
Beverages - Alcoholic 0.07
Medical Distribution 0.06
Industrial Distribution 0.04
Healthcare Providers & Services 0.03
Homebuilding & Construction 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Other Energy Sources 0.01
Forest Products 0.00
Education 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 18.46
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 12.39
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 8.79
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 8.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 8.16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 6.88
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 6.86
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 5.54
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 4.88
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.89

基金速覽

 
淨值美金 6516.8600 ▲0.55%
更新日期 2026/10/06
基金組別 美元進取型股債混合
組別排名 8 / 25
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/06
年初至今 ▲9.68%
一年 ▲11.92%
三年收益率(年度化) ▲14.54%
五年收益率(年度化) ▲5.95%
累積報酬 ▲551.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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