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2025年 11月 05日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 5886.8700 ▲3.82 ▲0.06 5904.7300 4665.1400

資產配置

截至:2025/09

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 9.92
Semiconductors 8.75
Banks 7.27
Hardware 3.97
Interactive Media 3.90
Drug Manufacturers 3.89
Industrial Products 3.26
Retail -Cyclical 3.26
Insurance 2.44
Medical Devices & Instruments 2.42
Consumer Packaged Goods 2.09
Utilities - Regulated 2.07
Vehicles & Parts 1.77
Credit Services 1.73
Chemicals 1.56
Oil & Gas 1.53
Construction 1.18
Capital Markets 1.13
REITs 1.08
Media-Diversified 0.93
Asset Management 0.87
Retail - Defensive 0.82
Transportation 0.77
Telecommunication Services 0.75
Medical Diagnostics & Research 0.70
Travel & Leisure 0.55
Waste Management 0.51
Metals & Mining 0.45
Healthcare Plans 0.43
Farm & Heavy Construction Machinery 0.38
Business Services 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.30
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.29
Restaurants 0.25
Conglomerates 0.25
Aerospace & Defense 0.21
Biotechnology 0.16
Real Estate 0.16
Building Materials 0.16
Steel 0.13
Industrial Distribution 0.11
Packaging & Containers 0.08
Beverages - Alcoholic 0.08
Healthcare Providers & Services 0.06
Medical Distribution 0.06
Homebuilding & Construction 0.03
Agriculture 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Forest Products 0.01
Other Energy Sources 0.01
Personal Services 0.00
Education 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 18.46
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 12.39
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 8.79
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 8.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 8.16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 6.88
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 6.86
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 5.54
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 4.88
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.89

基金速覽

 
淨值美金 5886.8700 ▲0.06%
更新日期 2025/11/03
基金組別 美元積極型股債混合
組別排名 10 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/11/03
年初至今 ▲13.03%
一年 ▲14.69%
三年收益率(年度化) ▲13.52%
五年收益率(年度化) ▲7.52%
累積報酬 ▲488.45%

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