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2026年 09月 03日 星期四
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先機北美股票基金C類累積股(美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/02 56.2635 ▼0.2547 ▼0.45 57.4312 45.6593

資產配置

截至:2026/07

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.36
Software 10.47
Hardware 9.75
Insurance 6.56
Interactive Media 5.95
Retail -Cyclical 4.91
Industrial Products 4.18
Telecommunication Services 3.69
Banks 3.61
Media-Diversified 3.42
Drug Manufacturers 3.40
REITs 3.34
Utilities - Regulated 3.23
Oil & Gas 3.22
Biotechnology 2.83
Transportation 2.46
Medical Diagnostics & Research 2.01
Retail - Defensive 1.80
Asset Management 1.75
Metals & Mining 1.67
Medical Devices & Instruments 1.13
Construction 1.05
Medical Distribution 0.87
Consumer Packaged Goods 0.69
Beverages - Non-Alcoholic 0.44
Vehicles & Parts 0.42
Aerospace & Defense 0.41
Healthcare Plans 0.39
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.36
Travel & Leisure 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.25
Conglomerates 0.23
Healthcare Providers & Services 0.18
Business Services 0.10
Credit Services 0.06
Capital Markets 0.05
Chemicals 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Restaurants 0.02
Tobacco Products 0.02
Waste Management 0.01
Building Materials 0.01
Packaging & Containers 0.00
Industrial Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Steel 0.00
Agriculture 0.00
Real Estate 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 2.20
BOEING CO/THE 2.00
VISA INC-CLASS A 2.00
PROCTER & GAMBLE 2.00
MASTERCARD INC-A 1.93
MICROSOFT CORP 1.93
WALT DISNEY CO 1.67
BRISTOL-MYER SQB 1.53
AMAZON.COM INC 1.52
ADOBE INC 1.51

基金速覽

 
淨值美金 56.2635 ▼0.45%
更新日期 2026/09/02
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 12 / 170
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/09/02
年初至今 ▲14.64%
一年 ▲22.95%
三年收益率(年度化) ▲20.01%
五年收益率(年度化) ▲10.52%
累積報酬 ▲462.64%

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