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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 10.2300 ▲2.13 ▲26.3 20.0100 8.1000

資產配置

 截至：2023/11

行業比重

 截至：2023/11
行業類別 百分比%
Software 31.62
Banks 23.84
Other Energy Sources 8.85
Metals & Mining 5.92
Oil & Gas 2.29
Steel 0.68
Retail - Defensive 0.41
Telecommunication Services 0.15
Interactive Media 0.15
Healthcare Providers & Services 0.05

前十大持股

 截至：2022/09
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 9.30
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC COMMON STOCK 8.37
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP 5.93
LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 RUB 0.97
NOVATEK PJSC COMMON STOCK RUB 0.1 0.97
NOVOLIPETSK STEEL PJSC COMMON STOCK RUB 0.53

基金速覽
 
淨值美金 10.2300 ▲26.3%
更新日期 2022/02/25
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 2 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/25
年初至今 ▼39.89%
一年 ▼33.57%
三年收益率(年度化) ▼5.26%
五年收益率(年度化) ▼1.46%
累積報酬 ▲2.3%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) 10.23000 ▲26.3
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 180.49000 ▼0.29
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 114.52000 ▼0.3
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 158.53000 ▼0.3
兆豐中國A股基金(美金) 22.92000 ▲0.31

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