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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 67.6600 | ▲1.11 | ▲1.67 | 67.8100 | 47.8700 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.80 |
| Semiconductors | 21.93 |
| Industrial Products | 10.66 |
| Drug Manufacturers | 5.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.76 |
| Software | 1.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111年度甲類第6期中央政府建設公債 | 9.36 |
| 108央債甲7 | 9.36 |
| 遠東新世紀110年度第1次無擔保普通公司債 | 9.10 |
| 台積電 | 7.54 |
| 中華電 | 4.95 |
| 元大台灣卓越50基金 | 3.23 |
| 聯電 | 3.16 |
| 聯發科 | 2.60 |
| 裕隆 | 2.48 |
| 鴻海 | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.6600
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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