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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/01 | 5.7663 | ▼0.2757 | ▼4.56 | 12.5388 | 5.7663 |
資產配置 |
截至：2022/10 |
行業比重 |
截至：2022/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.24 |
| Retail - Defensive | 12.70 |
| Oil & Gas | 10.75 |
| Retail -Cyclical | 7.70 |
| Drug Manufacturers | 6.38 |
| Metals & Mining | 3.27 |
| Insurance | 3.12 |
| Business Services | 2.99 |
| Vehicles & Parts | 2.79 |
| Steel | 2.50 |
| Interactive Media | 1.47 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Asset Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AKBANK T.A.S. | 8.30 |
| DINO POLSKA SA | 7.88 |
| JUMBO SA | 7.70 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 6.38 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 6.29 |
| BANK PEKAO SA | 5.79 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 4.82 |
| OTP BANK PLC | 4.81 |
| PKO BANK POLSKI SA | 4.67 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 4.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.7663
▼4.56%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
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