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2025年 03月 11日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/10 329.1400 ▼9.24 ▼2.73 396.9300 329.1400

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.85
Business Services 10.24
Vehicles & Parts 8.92
Hardware 8.43
Semiconductors 6.63
Biotechnology 6.35
Construction 5.69
Real Estate 5.63
Capital Markets 5.10
Insurance 3.67
Homebuilding & Construction 3.58
Chemicals 3.47
Medical Devices & Instruments 2.94
Media-Diversified 2.92
Oil & Gas 2.58
Consumer Packaged Goods 2.51
Asset Management 1.59
Transportation 1.01
Travel & Leisure 0.94
Aerospace & Defense 0.75
Healthcare Providers & Services 0.64
Retail -Cyclical 0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.51
Banks 0.21
REITs 0.12
Utilities - Regulated 0.05
Software 0.03
Steel 0.01
Telecommunication Services 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Education 0.01
Credit Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Metals & Mining 0.01
Building Materials 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Retail - Defensive 0.01
Other Energy Sources 0.01
Industrial Distribution 0.01
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00
Restaurants 0.00
Conglomerates 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00
Interactive Media 0.00
Tobacco Products 0.00
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值美金 329.1400 ▼2.73%
更新日期 2025/03/10
基金組別 美國小型股票
組別排名 32 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/10
年初至今 ▼9.09%
一年 ▼7.19%
三年收益率(年度化) ▲2.82%
五年收益率(年度化) ▲11.51%
累積報酬 ▲229.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 329.14000 ▼2.73

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