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2025年 03月 11日 星期二
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基金總覽

法巴美國小型股票基金 I (美元)

BNP Paribas US Small Cap I R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/07 463.4300 ▲1.59 ▲0.34 533.9200 423.9800

資產配置

截至:2025/01

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Biotechnology 12.82
Banks 11.02
Industrial Products 5.93
Software 5.77
REITs 4.59
Medical Devices & Instruments 4.46
Semiconductors 3.72
Business Services 3.59
Insurance 3.54
Oil & Gas 3.28
Hardware 3.02
Asset Management 2.87
Restaurants 2.85
Aerospace & Defense 2.60
Utilities - Regulated 2.55
Construction 2.54
Waste Management 1.94
Capital Markets 1.81
Personal Services 1.69
Retail - Defensive 1.64
Retail -Cyclical 1.51
Steel 1.31
Travel & Leisure 1.26
Homebuilding & Construction 1.24
Transportation 1.21
Chemicals 1.19
Media-Diversified 1.18
Vehicles & Parts 1.10
Real Estate 1.05
Building Materials 1.01
Metals & Mining 1.00
Consumer Packaged Goods 0.90
Drug Manufacturers 0.56

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
CYBER ARK SOFTWARE LTD 1.80

基金速覽

 
淨值美金 463.4300 ▲0.34%
更新日期 2025/03/07
基金組別 美國小型股票
組別排名 13 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/07
年初至今 ▼5.07%
一年 ▲3.17%
三年收益率(年度化) ▲5.96%
五年收益率(年度化) ▲11.02%
累積報酬 ▲643.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美國小型股票基金 I (美元) 463.43000 ▲0.34

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