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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 9.8800 | ▼0.04 | ▼0.4 | 10.5400 | 9.2900 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.103% 04/23/2048 REG S | 3.95 |
| BURGAN BANK SAK 2.75% 12/15/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S | 3.55 |
| BROOGE PETROLEUM AND GAS INVESTMENT CO FZE 8.5% 09/24/2025 144A REG S | 3.28 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.50% 10/26/2046 REGS | 3.06 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049 REG S | 2.91 |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.625% 10/04/2047 REG S | 2.90 |
| ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.7% 09/02/2070 REG S | 2.69 |
| QIC CAYMAN LTD 6.75% 01/07/2172 PERP REG S | 2.62 |
| ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.125% 09/30/2049 REG S | 2.60 |
| QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.4% 04/16/2050 REG S | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8800
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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