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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/05 | 25.7400 | ▲0.27 | ▲1.06 | 25.7400 | 19.2100 |
資產配置 |
截至：2025/03 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 16.17 |
| Software | 11.53 |
| Insurance | 10.46 |
| Industrial Products | 9.57 |
| Telecommunication Services | 9.50 |
| Utilities - Regulated | 6.87 |
| Medical Devices & Instruments | 6.40 |
| Real Estate | 5.87 |
| Healthcare Providers & Services | 5.23 |
| Transportation | 3.87 |
| Banks | 3.47 |
| Semiconductors | 3.45 |
| Capital Markets | 1.95 |
| Chemicals | 1.85 |
| Interactive Media | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.84 |
| Vehicles & Parts | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.45 |
| Media-Diversified | 0.31 |
| Credit Services | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE (REGD) | 9.80 |
| SAP SE | 8.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | 6.45 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5.84 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.79 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 5.06 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.74 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.38 |
| SIEMENS AG (REGD) | 4.11 |
| AIRBUS SE | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.7400
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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