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2026年 10月 21日 星期三
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安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

Allianz Global Invst All Ssns Gr FOFATWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/19 26.6900 ▲0.1 ▲0.38 27.2100 21.2200

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 23.58
Hardware 10.17
Software 5.94
Interactive Media 4.21
Retail -Cyclical 3.08
Drug Manufacturers 2.76
Oil & Gas 2.68
Banks 2.61
Industrial Products 1.70
Insurance 1.44
Vehicles & Parts 1.35
Aerospace & Defense 1.34
Utilities - Regulated 1.33
Retail - Defensive 1.13
Consumer Packaged Goods 1.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.91
Telecommunication Services 0.87
Medical Devices & Instruments 0.81
Chemicals 0.77
Capital Markets 0.73
Tobacco Products 0.71
Credit Services 0.70
Media-Diversified 0.63
Transportation 0.52
Travel & Leisure 0.52
Construction 0.52
REITs 0.50
Restaurants 0.48
Asset Management 0.46
Biotechnology 0.44
Medical Diagnostics & Research 0.43
Farm & Heavy Construction Machinery 0.39
Conglomerates 0.35
Healthcare Plans 0.34
Metals & Mining 0.30
Business Services 0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Industrial Distribution 0.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.10
Medical Distribution 0.10
Beverages - Alcoholic 0.09
Building Materials 0.08
Packaging & Containers 0.07
Steel 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Real Estate 0.07
Diversified Financial Services 0.06
Waste Management 0.06
Homebuilding & Construction 0.05
Agriculture 0.04
Other Energy Sources 0.03
Forest Products 0.01
Education 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MSIMCBUI47-Morgan Stanley Investment Funds Global 6.23
USVIAU-JPM US Value I (acc) - USD 4.18

基金速覽

 
淨值新台幣 26.6900 ▲0.38%
更新日期 2026/10/19
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 31 / 212
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/19
年初至今 ▲19.42%
一年 ▲26.25%
三年收益率(年度化) ▲20.22%
五年收益率(年度化) ▲11.73%
累積報酬 ▲166.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 26.69000 ▲0.38

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