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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/18 119.1200 ▼0.23 ▼0.19 122.1000 96.1300

資產配置

截至:2025/02

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Banks 15.63
Semiconductors 12.28
Interactive Media 8.65
Retail -Cyclical 7.18
Industrial Products 4.95
Telecommunication Services 4.74
Insurance 4.13
Biotechnology 3.98
Hardware 3.74
Travel & Leisure 3.67
Software 3.33
Vehicles & Parts 2.68
Transportation 2.67
Construction 2.26
Drug Manufacturers 2.06
Healthcare Providers & Services 1.90
Credit Services 1.89
Real Estate 1.79
Beverages - Alcoholic 1.78
Retail - Defensive 1.42
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.06
Building Materials 0.92
Capital Markets 0.87
Asset Management 0.68
Oil & Gas 0.65
Consumer Packaged Goods 0.53
Tobacco Products 0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.49
Beverages - Non-Alcoholic 0.39
Conglomerates 0.32
REITs 0.14
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5.06
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H 4.27
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD A (SSE NORTH) 3.28
TENCENT HOLDINGS LTD 2.70
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.11
HDFC BANK LTD 2.11
BANCO BRADESCO SA PN 2.08

基金速覽

 
淨值歐元 119.1200 ▼0.19%
更新日期 2021/10/18
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 3 / 287
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/18
年初至今 ▲10.29%
一年 ▲21.65%
三年收益率(年度化) ▲17.9%
五年收益率(年度化) ▲11.04%
累積報酬 ▲1174.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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