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2026年 07月 05日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/02 6376.8000 ▲786.52 ▲14.07 6376.8000 5561.2500

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 4.30
Banks 2.75
Hardware 2.50
Software 2.24
Retail -Cyclical 1.95
Industrial Products 1.93
Consumer Packaged Goods 1.77
Capital Markets 1.62
Interactive Media 1.59
Drug Manufacturers 1.41
Medical Devices & Instruments 0.83
Utilities - Regulated 0.81
Oil & Gas 0.79
Insurance 0.76
Medical Diagnostics & Research 0.70
Chemicals 0.60
Waste Management 0.50
Asset Management 0.46
Travel & Leisure 0.45
Business Services 0.38
Telecommunication Services 0.37
Steel 0.35
Medical Distribution 0.32
Vehicles & Parts 0.31
Media-Diversified 0.30
Restaurants 0.22
Industrial Distribution 0.20
Building Materials 0.16
Biotechnology 0.11
REITs 0.06
Construction 0.04
Aerospace & Defense 0.03
Healthcare Providers & Services 0.03
Metals & Mining 0.02
Transportation 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Credit Services 0.01
Education 0.01
Other Energy Sources 0.01
Real Estate 0.01
Retail - Defensive 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Healthcare Plans 0.00
Conglomerates 0.00
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND MAR 23 9.57
US 2YR NOTE MAR 23 8.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.98
CAN 10YR BOND MAR 23 2.58
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.03
US 10YR NOTE MAR 23 1.97
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.52

基金速覽

 
淨值美金 6376.8000 ▲14.07%
更新日期 2026/07/02
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 191 / 255
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/02
年初至今 ▲2.97%
一年 ▲7.54%
三年收益率(年度化) ▲6.38%
五年收益率(年度化) ▲1.99%
累積報酬 ▲28.79%

基準指數

 

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