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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 19.1000 | ▲0.21 | ▲1.11 | 19.1000 | 10.7900 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.59 |
| Hardware | 15.33 |
| Metals & Mining | 9.75 |
| Industrial Products | 9.11 |
| Interactive Media | 4.66 |
| Software | 4.57 |
| Capital Markets | 3.09 |
| Conglomerates | 2.61 |
| Credit Services | 2.42 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.27 |
| Media-Diversified | 1.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.35 |
| Banks | 1.13 |
| Aerospace & Defense | 0.99 |
| Chemicals | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.53 |
| ACGB 1.25% | 2.93 |
| NZGB 2% | 2.83 |
| VNKRLE 3.45% | 2.61 |
| DBR 0% | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.1000
▲1.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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