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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 28.2300 | ▼0.03 | ▼0.11 | 29.3400 | 27.8000 |
資產配置 |
截至：2025/01 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 | 1.61 |
| SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 | 1.01 |
| BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 | 0.99 |
| SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 | 0.80 |
| BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 | 0.79 |
| BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 | 0.73 |
| TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 | 0.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.2300
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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