MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 05月 06日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)

Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/05 18.2600 ▼0.03 ▼0.16 19.9000 16.2300

資產配置

截至:2025/03

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.16
Software 12.23
Interactive Media 8.65
REITs 5.83
Media-Diversified 4.82
Hardware 4.82
Telecommunication Services 3.95
Retail -Cyclical 3.69
Insurance 2.84
Banks 2.48
Capital Markets 2.25
Credit Services 1.87
Vehicles & Parts 1.79
Consumer Packaged Goods 1.70
Retail - Defensive 1.48
Drug Manufacturers 1.23
Travel & Leisure 1.00
Oil & Gas 0.94
Restaurants 0.94
Beverages - Non-Alcoholic 0.91
Asset Management 0.77
Medical Devices & Instruments 0.70
Utilities - Regulated 0.70
Aerospace & Defense 0.50
Industrial Products 0.45
Chemicals 0.45
Real Estate 0.44
Tobacco Products 0.43
Biotechnology 0.43
Healthcare Plans 0.37
Transportation 0.36
Business Services 0.35
Medical Diagnostics & Research 0.29
Homebuilding & Construction 0.22
Construction 0.19
Conglomerates 0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.19
Farm & Heavy Construction Machinery 0.18
Healthcare Providers & Services 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Industrial Distribution 0.12
Beverages - Alcoholic 0.10
Medical Distribution 0.09
Packaging & Containers 0.07
Waste Management 0.07
Metals & Mining 0.07
Building Materials 0.04
Agriculture 0.04
Steel 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Education 0.02
Personal Services 0.01
Forest Products 0.01
Other Energy Sources 0.01
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE USD 4.98

基金速覽

 
淨值美金 18.2600 ▼0.16%
更新日期 2025/05/05
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 31 / 154
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/05/05
年初至今 ▼4%
一年 ▲5.31%
三年收益率(年度化) ▲5.52%
五年收益率(年度化) ▲10.85%
累積報酬 ▲82.6%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 18.26000 ▼0.16

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】