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2024年 11月 08日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/06 9.2800 ▲0.05 ▲0.54 9.5000 8.6400

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 6.07
Semiconductors 4.81
Banks 3.87
Hardware 2.84
Retail -Cyclical 2.82
Interactive Media 2.77
Drug Manufacturers 2.54
Insurance 1.92
Industrial Products 1.72
Oil & Gas 1.70
Medical Devices & Instruments 1.35
Credit Services 1.19
Utilities - Regulated 1.14
Business Services 1.09
Retail - Defensive 1.07
Capital Markets 1.04
Healthcare Plans 0.89
Telecommunication Services 0.89
Aerospace & Defense 0.87
Vehicles & Parts 0.87
Transportation 0.82
Medical Diagnostics & Research 0.77
Biotechnology 0.75
Construction 0.73
Media-Diversified 0.66
Restaurants 0.64
Beverages - Non-Alcoholic 0.63
Chemicals 0.61
Metals & Mining 0.60
Consumer Packaged Goods 0.60
Asset Management 0.51
Real Estate 0.51
Conglomerates 0.50
Travel & Leisure 0.44
Healthcare Providers & Services 0.44
Beverages - Alcoholic 0.41
Farm & Heavy Construction Machinery 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
REITs 0.28
Building Materials 0.24
Waste Management 0.16
Agriculture 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.15
Other Energy Sources 0.14
Steel 0.14
Medical Distribution 0.12
Homebuilding & Construction 0.11
Utilities - Independent Power Producers 0.10
Tobacco Products 0.08
Personal Services 0.08
Packaging & Containers 0.08
Diversified Financial Services 0.02
Education 0.01
Forest Products 0.00
Industrial Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I AMERICAN INCOME POR 16.84
AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ 8.21
AB SICAV I AMERICAN GROWTH P 5.52
AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO 5.48
AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT 5.07
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P 4.59
AB FCP I EUROPEAN INCOME POR 4.07
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) 3.95
AB SICAV I EMERGING MARKETS 3.86
AB SICAV I - CONCENTRATED US E 3.69

基金速覽

 
淨值美金 9.2800 ▲0.54%
更新日期 2024/11/06
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 304 / 782
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/11/06
年初至今 ▲10.42%
一年 ▲18.62%
三年收益率(年度化) ▲0.55%
五年收益率(年度化) ▲4.31%
累積報酬 ▲25.87%

基準指數

 

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