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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 16.8700 | ▲0.15 | ▲0.9 | 18.8200 | 15.7600 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 20.35 |
| Banks | 19.48 |
| Capital Markets | 10.53 |
| Consumer Packaged Goods | 8.79 |
| Conglomerates | 6.97 |
| Software | 6.47 |
| Steel | 5.73 |
| Retail -Cyclical | 5.69 |
| Transportation | 2.94 |
| Oil & Gas | 2.94 |
| Asset Management | 2.44 |
| Chemicals | 0.84 |
| Agriculture | 0.58 |
| Industrial Products | 0.35 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16.8700
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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