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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 9.8300 | ▼0.08 | ▼0.81 | 12.0400 | 8.6400 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 38.47 |
Software | 15.22 |
Retail -Cyclical | 8.11 |
Chemicals | 6.17 |
Hardware | 5.08 |
Industrial Products | 4.35 |
Drug Manufacturers | 2.78 |
Media-Diversified | 2.68 |
Construction | 2.09 |
Oil & Gas | 2.01 |
Medical Devices & Instruments | 1.37 |
Semiconductors | 1.24 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
BYD CO LTD -A | 5.72 |
SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8300
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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