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2025年 02月 05日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/03 10.6000 ▼0.07 ▼0.66 11.0800 10.4000

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 6.17
Semiconductors 5.06
Banks 4.05
Interactive Media 3.42
Retail -Cyclical 3.28
Hardware 3.00
Drug Manufacturers 2.72
Insurance 2.10
Oil & Gas 1.56
Industrial Products 1.33
Credit Services 1.29
Capital Markets 1.15
Telecommunication Services 1.02
Retail - Defensive 0.99
Utilities - Regulated 0.95
Vehicles & Parts 0.94
Business Services 0.93
Medical Devices & Instruments 0.92
Media-Diversified 0.91
Aerospace & Defense 0.84
Transportation 0.75
Healthcare Plans 0.65
Restaurants 0.63
Asset Management 0.61
Chemicals 0.58
Construction 0.54
Beverages - Non-Alcoholic 0.54
Consumer Packaged Goods 0.50
Medical Diagnostics & Research 0.47
Conglomerates 0.47
Real Estate 0.46
Farm & Heavy Construction Machinery 0.46
Metals & Mining 0.43
Travel & Leisure 0.36
Beverages - Alcoholic 0.28
Biotechnology 0.28
REITs 0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Building Materials 0.23
Healthcare Providers & Services 0.23
Medical Distribution 0.22
Tobacco Products 0.15
Steel 0.14
Agriculture 0.11
Homebuilding & Construction 0.10
Utilities - Independent Power Producers 0.10
Packaging & Containers 0.09
Other Energy Sources 0.09
Personal Services 0.07
Waste Management 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Diversified Financial Services 0.03
Industrial Distribution 0.02
Forest Products 0.02
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AB FCP I AMERICAN INCOME POR 16.84
AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ 8.21
AB SICAV I AMERICAN GROWTH P 5.52
AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO 5.48
AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT 5.07
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P 4.59
AB FCP I EUROPEAN INCOME POR 4.07
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) 3.95
AB SICAV I EMERGING MARKETS 3.86
AB SICAV I - CONCENTRATED US E 3.69

基金速覽

 
淨值澳幣 10.6000 ▼0.66%
更新日期 2025/02/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 218 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/03
年初至今 ▲1.57%
一年 ▲8.43%
三年收益率(年度化) ▲0.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.68%

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