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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 16.3100 | ▲0.54 | ▲3.42 | 18.0600 | 10.4400 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 29.70 |
| Banks | 18.39 |
| Capital Markets | 17.70 |
| Steel | 9.32 |
| Conglomerates | 6.62 |
| Consumer Packaged Goods | 4.44 |
| Transportation | 3.42 |
| Industrial Products | 2.87 |
| Chemicals | 2.37 |
| Oil & Gas | 1.00 |
| Retail -Cyclical | 0.95 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.77 |
| Beverages - Alcoholic | 0.69 |
| Insurance | 0.60 |
| Construction | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINGROUP JSC | 10.92 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 10.56 |
| VINHOMES JSC | 10.45 |
| MASAN GROUP CORP | 10.36 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 9.84 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 7.38 |
| VINCOM RETAIL JSC | 4.55 |
| SSI SECURITIES CORP | 3.95 |
| VIETJET AVIATION JSC | 3.40 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.3100
▲3.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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