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2026年 10月 28日 星期三
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瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/21 124.8000 ▲0.84 ▲0.68 128.8000 102.6300

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.06
Software 8.75
Banks 8.62
Hardware 7.50
Drug Manufacturers 5.40
Interactive Media 4.87
Industrial Products 3.70
Retail -Cyclical 3.49
Asset Management 3.22
Tobacco Products 2.90
Utilities - Regulated 2.82
Vehicles & Parts 2.78
Oil & Gas 2.64
REITs 2.12
Construction 1.83
Metals & Mining 1.80
Transportation 1.69
Insurance 1.63
Chemicals 1.41
Telecommunication Services 1.36
Aerospace & Defense 1.30
Capital Markets 1.22
Media-Diversified 1.06
Steel 0.99
Business Services 0.98
Conglomerates 0.84
Travel & Leisure 0.77
Medical Devices & Instruments 0.75
Credit Services 0.68
Healthcare Providers & Services 0.35
Beverages - Non-Alcoholic 0.34
Healthcare Plans 0.29
Medical Diagnostics & Research 0.27
Building Materials 0.24
Consumer Packaged Goods 0.22
Real Estate 0.22
Homebuilding & Construction 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Diversified Financial Services 0.12
Industrial Distribution 0.11
Retail - Defensive 0.11
Agriculture 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Biotechnology 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Other Energy Sources 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 124.8000 ▲0.68%
更新日期 2026/10/21
基金組別 環球股票收益
組別排名 64 / 186
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/10/21
年初至今 ▲13.38%
一年 ▲21.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.8%

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