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2026年 07月 16日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/15 104.7300 ▼0.17 ▼0.16 106.5100 93.8800

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.91
Banks 8.33
Hardware 7.94
Software 6.57
Drug Manufacturers 6.23
Retail -Cyclical 6.12
Interactive Media 5.85
Industrial Products 3.78
Insurance 3.33
Utilities - Regulated 3.02
Construction 3.01
Telecommunication Services 2.34
Retail - Defensive 2.09
Credit Services 2.09
Oil & Gas 2.02
Healthcare Plans 1.74
Metals & Mining 1.58
Transportation 1.35
Travel & Leisure 1.28
Conglomerates 1.27
Vehicles & Parts 1.24
Aerospace & Defense 1.20
Healthcare Providers & Services 1.02
Medical Devices & Instruments 1.01
Medical Distribution 0.92
Media-Diversified 0.88
REITs 0.61
Medical Diagnostics & Research 0.58
Agriculture 0.57
Capital Markets 0.49
Chemicals 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Building Materials 0.40
Industrial Distribution 0.37
Business Services 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Real Estate 0.25
Tobacco Products 0.24
Asset Management 0.21
Biotechnology 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.20
Consumer Packaged Goods 0.14
Beverages - Alcoholic 0.14
Farm & Heavy Construction Machinery 0.06
Waste Management 0.05
Steel 0.05
Education 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Restaurants 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 104.7300 ▼0.16%
更新日期 2026/07/15
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 121 / 334
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/15
年初至今 ▲7.07%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.63%

基準指數

 

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