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合庫入息優化多重資產基金B類型(人民幣)

TCB Diversified Income Multi-Ast B CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/08 10.7800 ▼0.27 ▼2.44 11.3900 10.0000

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 7.93
Drug Manufacturers 5.57
Metals & Mining 5.54
Hardware 4.81
Semiconductors 2.85
Software 2.74
Retail - Defensive 2.40
Utilities - Regulated 2.25
Oil & Gas 2.01
Building Materials 1.77
Construction 1.76
Industrial Products 1.56
Transportation 1.28
Capital Markets 1.27
REITs 1.10
Conglomerates 0.44
Restaurants 0.31
Banks 0.21
Medical Devices & Instruments 0.16
Retail -Cyclical 0.13
Biotechnology 0.11
Insurance 0.10
Chemicals 0.10
Healthcare Plans 0.09
Medical Diagnostics & Research 0.08
Aerospace & Defense 0.08
Interactive Media 0.08
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Credit Services 0.07
Consumer Packaged Goods 0.07
Vehicles & Parts 0.05
Healthcare Providers & Services 0.05
Business Services 0.04
Medical Distribution 0.03
Media-Diversified 0.03
Asset Management 0.03
Travel & Leisure 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Industrial Distribution 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Real Estate 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Tobacco Products 0.01
Steel 0.01
Packaging & Containers 0.01
Education 0.01
Waste Management 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Other Energy Sources 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00
Agriculture 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值人民幣 10.7800 ▼2.44%
更新日期 2026/07/08
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/08
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫入息優化多重資產基金B類型(人民幣) 10.78000 ▼2.44

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