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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 美金 | 2022/06/27 | 55.5900 | ▲1.24 | ▲2.28 | ▲2.58 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 美金 | 2022/06/24 | 136.5000 | ▲3.35 | ▲2.52 | ▲2.43 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 | 歐元 | 2022/06/27 | 49.0900 | ▲0.88 | ▲1.83 | ▲2.08 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 歐元 | 2022/06/24 | 470.3900 | ▲10.84 | ▲2.36 | ▲1.59 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 美金 | 2022/06/27 | 329.9000 | ▲5.75 | ▲1.77 | ▲0.57 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 美金 | 2022/06/27 | 290.2800 | ▲5.05 | ▲1.77 | ▲0.56 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 美金 | 2018/09/07 | 222.3300 | ▼3.48 | ▼1.54 | ▼2.76 | 歐洲不包括英國中小型股票 |
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